Por medio de este proceso podremos realizar la concilian respectiva de nuestras cuentas bancarias


Pantalla de conciliación Bancaria


Registro de una conciliación bancaria


Colocamos la cuenta bancaria que queramos conciliar o consultar ya que la primera pantalla le muestra las conciliaciones hechas y el estado en que se encuentra junto a la fecha en que se realiza mas saldos


Una vez hecho lo anterior si deseamos conciliar debemos dar clic en crear se nos abre una ventana




Pantalla de conciliación bancaria


Esta ventana nos muestra los movimientos bancarios registrados en el sistema del banco que seleccionamos anteriormente


  • Aquí debemos ir comparando con el estado de cuentas física e ir conciliando los movimientos revisados
  • Debemos registrar el Saldo del Estado de cuenta para poder conciliar
  • Mientras vamos revisando y conciliando podemos imprimir nuestro reporte de la conciliación bancaria antes de cerrar
  • Para poder cerrar la conciliación necesitamos que los saldos coincidan


También a esto tenemos una nueva funcionalidad el cual nos permite cargar un archivo Excel que nos da el banco y hacer la conciliación de una forma mucho mas rápida ya que al cargar el archivo automáticamente nos compara lo que esta en el banco con lo que tenemos registrados en el sistema esto solo se puede hacer para los bancos (Pichincha y Bolivariano)



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