Mediante este proceso, Ud., Podrá conciliar las cuentas que usted tiene por pagar




COMO REGISTRAR UNA CONCILIACION


Fecha: Lo filtramos por fechas

Persona: Agregar a la persona de la cual vamos a hacer la conciliación


Damos clic a Crear una vez ya colocado los datos anteriores, nos aparecerá esta venta la cual será de guía para la conciliación

Fecha a corte: colocamos la fecha a corte

Saldo EC: Aquí digitamos el saldo del estado de cuenta

Actualizar: le damos clic para actualizar los datos

Cerrar: cuando tengamos todo conciliado podemos cerrar

Reporte: Aquí una vez ya revisado y conciliado podemos ver el reporte de conciliación de cuentas por pagar


Observamos que se filtra por:

Estado: Emitido (E) Anulado (A)

Comprobante: secuencial del comprobante

Fecha: Fecha del dividendo del comprobante

Tipo de movimiento: el tipo de movimiento

Nota: Una nota de referencia

Referencia: El secuencial del comprobante

Tipo: la forma de pago con su respectivo dividendo

Valor: el valor del dividendo

Cuadro de conciliar: En esta parte se vistea cuando queremos ya conciliar

Cuadro de revisión: En esta parte nos sirve de ayuda y guía para indicar lo que hemos revisado

Saldo diferido:

Emisión: La fecha de emisión del comprobante


Pantalla de Conciliación de cuentas por pagar


En la parte inferior de esta ventana tenemos

Saldo sistema: Saldo del sistema que hemos ingresado mediante modulo

Saldo conciliación: El saldo de lo que vayamos visteando se va sumando en esta celda

Diferencia: Aquí aparece la diferencia que existe entre los saldos

Saldo conciliado anterior: El saldo que quedo de la anterior conciliación



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