El flujo de caja le permite ver las entradas y salidas de dinero que tiene la empresa, esta información se muestra con la fecha actual al momento de la consulta.




El flujo muestra la información en períodos semanales en el siguiente orden:

  • Saldo inicial semanal (no se incluye en el día de consulta, ya que en este se muestran todos los rubros anteriores detallados)
  • Saldos bancarios (según conciliación bancaria registrada en el sistema)
  • Cheques pendientes de depositar
  • Cuentas por Cobrar
  • Depósitos aún no reflejados en el Banco
  • Cheques girados y no cobrados
  • Cuentas por Pagar
  • Transferencias realizadas no reflejadas aún en el Banco
  • Otros Ingresos / Oros Egresos
  • Saldo final semanal


Los otros ingresos y egresos se registran manualmente conforme lo necesite el usuario, para crear un nuevo rubro de otros ingreso o egresos deberá utilizar la combinación de teclas:


ENTER + INSERT


Aparecerá la siguiente pantalla, en la que podrán definir los rubros:



  • Se agrega una breve descripción y el valor del ingreso o del egreso que se va a agregar manualmente al flujo
  • Se establece la periodicidad en la que se requiere que se cargue la información
  • La fecha de inicio en la que aparecerá en la flujo
  • La fecha de la última vez que aparecerá en el flujo
  • Ok



Para eliminar un ingreso o egreso registrado manualmente, se deberá seleccionar el rubro, luego nuevamente realizar la combinación de teclas



ENTER + INSERT


Aparecerá la siguiente pantalla, en la que ya tendrán habilitado el botón ELIMINAR





Observaciones Adicionales:


El Flujo de Caja siempre muestra los valores en la semana en la que cae la cuenta por cobrar o pagar, dependiendo de las fechas de los dividendos que fueron configuradas al crear el movimiento o la fecha en la que fue refinanciado, de ser el caso.


Si al momento de revisar el Flujo de Caja, los valores que tiene (sean de ingresos o egresos) no coinciden con la fecha en la que deben ser considerados, tienen las siguientes opciones:

  1. Refinanciar el movimiento o realizar cambio de fecha de dividendo (esto cambia la información de los movimientos y de toda la reportería)
  2. En la misma opción del Flujo de Caja, cambiar la ubicación de los valores, en el período en el que se considera va a ser afectado realmente (Este cambio solo se refleja a nivel del Flujo de Caja)


Para realizar el cambio desde el Proceso del Flujo de Caja, deberá posicionarse sobre la celda que va a mover, luego podrá reubicar en el período correspondiente, cada uno de los valores, realizando la siguiente combinación de teclas:



CTRL + ←  (Para mover a la izquierda)


CTRL + →  (Para mover a la derecha)


Nota: No olvidar RECALCULAR luego de cambiar de período algún movimiento.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?