Existen dos opciones para el registro de los saldos iniciales contables: Mediante la importación de Saldos Contables o a través de un Comprobante de Diario




Importación de Saldos Iniciales Contables


Si trabaja con un Plan de Cuentas definido por el Contador, distinto a los predeterminados en el Sistema LSoft, puede cargar el nuevo Plan de Cuentas con los saldos iniciales incluidos (aplica únicamente para las cuentas de tipo movimiento).


Esta opción se encuentra en la Barra de Herramientas - pestaña Herramientas - Saldo Inicial - Importación Saldos Contables.


Este proceso sirve para cargar en el sistema el Plan de Cuentas y el Diario de Apertura Contable desde un archivo tipo xlsx. El archivo debe tener las siguientes columnas: Cuenta, Nombre, Tipo y Saldo. Las tres primeras columnas deben ser de tipo texto y la última de tipo numérico.



Estructura de la ventana de Saldos Iniciales por Pagar


La ventana de Importación de Saldos Contables, tiene cuatro botones y dos campos:


Ventana de Importación de Saldos Contables



Botones:

  • Modelo: Permite descargar la plantilla en formato xlsx con la estructura para la carga de la información.
  • Archivo: Busca la plantilla que será cargada en el sistema (esta plantilla debe estar guardada y encontrarse cerrada en el momento de la carga)
  • OK: Procesa la carga de la información
  • Salir: Suspende el proceso de la carga de la información


Campos:

Opción que permite marcar o desmarcar si se debe borrar el Plan de Cuentas antes de cargar el archivo que importa los saldos.

Opción que permite establecer el Ejercicio Económico al que aplican los saldos que se están cargando.




Modelo de la Plantilla de Cuentas y Saldos


La plantilla cuenta con cuatro columnas de carácter obligatorio:


1. Cuenta: Corresponde a la codificación de la cuenta contable

2. Nombre: Descripción de la cuenta contable

3. Tipo: Debe ubicar la letra T para las cuentas de título o M para las cuentas de movimientos.

4. Saldo: De contener un valor en positivo para los saldos deudores y en negativo para los saldos acreedores





Procedimiento para la carga de información:


1. Descargue el archivo modelo

2. Ingrese los datos que va a cargar al sistema y guarde en su PC o alguna ruta a la que tenga acceso

3. Con el botón Archivo seleccione la plantilla que va a cargar

4. Marque o desmarque la opción de Borrar Plan de Cuentas antes de subir.

5. De clic en OK

6. Si la carga se realizó sin novedades aparecerá un mensaje de Proceso concluido con éxito, caso contrario se mostrará una lista de errores encontradas.

7. En caso de que la plantilla contenga errores, deberá corregirlos en la misma y continuar con el procedimiento descrito.



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