El sistema contable cuenta con los Módulos de Caja y Bancos, para el Módulo Caja el sistema cuenta con un proceso de Cuadre de Caja y en el Módulo Bancos tiene la opción de Conciliaciones Bancarias.


Para estos procesos se requiere el registro de los saldos iniciales de cada uno.



Saldo Inicial de Caja


Para ingresar los saldos iniciales de Caja debe seguir los siguientes pasos.


1. Ir a la ruta: Pestaña Catálogos - Opción Caja

2. Se abrirá la siguiente ventana



3. Si la Caja aún no se encuentra creada o desea crear otra, debe dar clic en el botón Nuevo, se habilitarán los campos Código, Nombre, Cuenta Efectivo y Cuenta Cheque; los cuales deben llenarse.

4. Puede establecer un punto de emisión específico para la Caja.

5. Debe establecer la fecha de inicio de Cuadre de Caja.

6. Ingresar los saldos iniciales por los rubros Efectivo, Cheques, Vouchers, Ret. IVA y Ret. IR.

7. Clic en el Botón Guardar


Nota: Recordar que estos saldos iniciales se tomarán en consideración al realizar el primer Cuadre de Caja.



Saldo Inicial de Bancos


Para ingresar los saldos iniciales de Bancos debe seguir los siguientes pasos:


1. Ir a la ruta: Pestaña Catálogos - Opción Cuentas Bancarias

2. Se abrirá la siguiente ventana:



3. Si la Cuenta Bancaria aún no se encuentra creada debe dar clic en el botón Nuevo, se habilitarán los campos # de Cuenta, Banco, Estado, Nombre, Cuenta Contable; los cuales debe llenarse.

4. Debe establecer el saldo inicial (según Estado de Cuenta Bancario) y la secuencia que continúa del cheque (en caso de ser cuenta corriente)

5. Clic en el botón Guardar


Nota: Recordar que este saldo inicial se tomará en consideración al realizar la primera Conciliación Bancaria.

El formato de cheques se lo realiza desde la opción: Pestaña Herramientas - Opción Formatos



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