El comprobante de Ingreso a caja le permite dar de baja a comprobantes de cuentas por cobrar, por medio de este comprobante podemos ingresar, cheques a la caja, ingresar retenciones de facturas a crédito, Vouchers, podemos recibir anticipos de algún cliente y podemos abonar a un documento que tengamos por cobrar pendiente


Pantalla de Ingreso a caja



El comprobante de ingreso a caja cuenta con tres áreas: Cabecera, Detalle, Barra de opciones


Datos de la cabecera de ingreso a caja:


  • Emisión: Se registra en formato dd/mm/aaaa, automáticamente aparece la fecha y hora actual; sin embargo, si el usuario tiene los permisos, puede ser editada.
  • Caja: Seleccionaremos la caja a donde va ir dirigido el valor que vamos a ingresar
  • Persona: Registraremos la persona la cual no esté pagando, abonando o anticipando
  • Cobrador: La persona que recibe o hace el ingreso a caja
  • Concepto: Campo opcional que le permite detallar el motivo de la orden de Compra.



Registro de un comprobante de ingreso a caja:


  1. Colocamos la fecha de emisión
  2. La caja donde va a ir dirigido el ingreso
  3. La persona que nos da el ingreso
  4. Coloque el dinero que le están dando en Efectivo
  5. Dependiendo de lo que vayamos a registrar se deberá usar los módulos correctos



Ingreso a caja abonando un documento de cuentas por cobrar


  1. Colocamos la fecha de emisión
  2. La caja donde va a ir dirigido el ingreso
  3. La persona que nos da el ingreso
  4. Coloque el dinero que le están dando en Efectivo



  1. Damos clic en abonar a
  2. Se nos abrirá una ventana en la cual nos mostrará los documentos que tengamos de cuentas por cobrar de la persona que seleccionamos.
  3. Abonamos el o los documentos que tengamos pendiente
  4. Clic en Ok
  5. Guardar



Ingreso a caja con Vouchers

  1. Colocamos la fecha de emisión
  2. La caja donde va a ir dirigido el ingreso
  3. La persona que nos da el ingreso
  4. Damos clic en vouchers se nos abrirá una venta en la cual tenemos que dar clic en agregar y crearemos la tarjeta con la cual nos están pagando



  1. Abonamos el o los documentos que tengamos pendiente o Si nos está dando un anticipo colocamos el mismo valor al crédito
  2. Clic en OK
  3. Guardar


Ingreso a caja con Cheques


  1. Colocamos la fecha de emisión
  2. La caja donde va a ir dirigido el ingreso
  3. La persona que nos da el ingreso



  1. Damos clic en Cheques se nos abrirá una venta en la cual tenemos que dar clic en agregar y crearemos el cheque con el cual nos están pagando
  2. Abonamos el o los documentos que tengamos pendiente o si nos está dando un anticipo colocamos el mismo valor al crédito
  3. Clic en OK
  4. Guardar


Registro de una Retención por factura emitida a crédito


  1. Colocamos la fecha de emisión
  2. La caja donde va a ir dirigido el ingreso
  3. La persona que facturamos con anterioridad al crédito



  1. Damos clic en Retención y aquí llenamos los datos de la retención
  2. Agregamos el Numero de la retención, numero de autorización y la fecha de emisión
  3. Abajo buscamos a la factura a la que aplicar la retención (tener presente que todo este proceso se realiza por Factura)
  4. Damos clic en agregar para detallar la retención. Si es por Renta o Iva, colocamos los códigos y bases y damos clic en Ok
  5. Nos dirigimos a Abonar a y buscamos la factura a la que vamos a hacer la retención y abonamos el valor total de lo retenido
  6. Clic en guardar



Damos clic en Cheques se nos abrirá una venta en la cual tenemos que dar clic en agregar y crearemos el cheque con el cual nos están pagando




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