Esta opción, tal como su nombre lo indica, se utiliza para generar órdenes para pagos, las cuales deben ser aprobadas para proceder a generar los comprobantes de caja o de bancos, dependiendo del tipo de pago que se requiera realizar. Esto, siempre y cuando se parametrice previamente que "Todos los Egresos de Caja y Bancos deberán tener una Orden de Pago".


Es decir, si el parámetro está habilitado para que se exija una orden de pago, el usuario no podrá realizar ningún comprobante de Caja o de Bancos sin vínculo a una orden aprobada previamente.



Pantalla de Ordenes de Pago


Pasos para el registro de una Orden de Pago:


  1. Registrar el tipo de Pago: Cheque, Nota de Débito Bancaria, Egresos de Caja
  2. Colocamos la fecha de emisión y la fecha de cobro
  3. Seleccionamos (dependiendo del tipo de pago), la Caja o Cuenta Bancaria de donde se realizaría el pago
  4. Seleccionamos la persona a la que se le va a realizar el pago, el valor y el comprobante que se abonaría (en caso de ser una deuda existente)
  5. Podemos ingresar una referencia así como una Nota
  6. Guardar.


Nota: No olvidar que la Orden debe ser aprobada para poder emitir el pago.



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