Los saldos iniciales de cuentas por cobrar son utilizados para registrar un valor pendiente a

nuestros Proveedor, a la fecha de inicio de uso del sistema contable.


Recuerde que desde esta opción se carga la información uno a uno; sin embargo, puede cargar todos los saldos iniciales a través de un archivo de Excel desde la opción Importación de Saldos de Cuentas por Pagar.


NOTA: Estos saldos iniciales no cuentan con un comprobante contable, el registro únicamente se realiza en el Módulo de Cuentas por Pagar; para el registro contable lo deberá realizar a través de la opción Comprobantes de Diario, mediante el asiento de Apertura.



Pantalla de Saldos Iniciales por Cobrar



El comprobante cuenta con 5 partes Importantes: Partes, Persona, Motivo, Periodo, crédito



Datos a Registrar de los saldos iniciales


  • Fecha: La fecha debe de ser menor a la del inicio de lo parametrizado o del cierre contable que tengan parametrizado en el sistema.
  • Persona: Agregar al Proveedor el cual tenemos el saldo inicial
  • Motivo: El motivo del saldo pendiente
  • Periodo: La forma de la cual la vamos a pagar
  • Crédito: El número de crédito



Otras opciones


Cuenta: Ubicar si tenemos una cuenta que debemos referenciar a nuestro Proveedor

Fecha Desde: La fecha a ubicar desde cuándo se va a pagar ese saldo

Referencia: Una referencia para distinguir o diferenciar de las demás

Nota: Para añadir una nota o soporte de recordatorio de algo



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