Por medio de este comprobante podemos hacer pagos o anticipos a personas ya sean (proveedos, empleados o una persona en especifico de una cuenta bancaria seleccionada


Pantalla de  Comprobante de Cheque



El comprobante cuenta con tres áreas: Cabecera, Detalle, Barra de opciones

Llene el comprobante de acuerdo a las indicaciones a continuación:



Datos de la cabecera del Comprobante de Deposito:


  • Emisión: Se registra en formato dd/mm/aaaa, automáticamente aparece la fecha y hora actual; sin embargo, si el usuario tiene los permisos, puede ser editada.
  • Cuenta: La cuenta que selecciones es de donde va a salir el dinero
  • Persona: Registra la Persona a la que se le está realizando el pago
  • Valor: Lo que vamos a pagar o anticipar


Registro del detalle del Comprobante de Cheque


  • De clic en agregar
  • Registre la fecha de emisión y a cobrar
  • colocamos la cuenta bancaria
  • la persona la cual va a ir el pago, anticipar o abonar a un documento pendiente de pago
  • Digitamos el valor que vamos a dar
  • registramos si vamos abonar o acreditar o hacer una reposición de caja


Ingreso de un cheque para reponer caja

  1. Colocamos la fecha de emisión
  2. la cuenta de donde va a salir el dinero
  3. Una persona de referencia
  4. Coloque el dinero que va a ingresar a la caja

  1. Damos clic en caja
  2. referenciamos una caja junto con su emisión y valor
  3. guardar


Ingreso de un cheque para abonar un documento

  1. Colocamos la fecha de emisión
  2. la cuenta de donde va a salir el dinero
  3. Una persona de referencia
  4. Coloque el dinero para abonar el o los documentes que tenga

  1. Se nos abrira un ventana con los documentos que podemos abonar
  2. Abonamos a el o los documentos que necesitemos abonar
  3. clic en Ok
  4. guardar


Ingreso de un cheque para otorgar un anticipo

  1. Colocamos la fecha de emisión
  2. la cuenta de donde va a salir el dinero
  3. La persona que le vamos a acreditar
  4. Coloque el dinero del anticipo
  5. colocamos el valor a anticipar en la parte de CREDITO
  6. Si le damos clic a las tuercas  de al lado nos aparecera los diviendendos
  7. Una vez aqui adentro pos demos selecionar un motivo el numero de pagos el perido en que se descontara y desde cuando comenzara

  1. clic en Ok
  2. guardar

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