Esta opción sirve para cargar el archivo de Clientes y genera además los cargos por saldo inicial de Cuentas por Cobrar desde un archivo xlsx.

Ventana de Importar Saldos Iniciales por Cobrar




Estructura de la ventana de Saldos Iniciales por Cobrar


La ventana contiene varios campos y botones, tales como Modelo, Archivo, OK y Salir.


  • Modelo: Permite descargar la plantilla en formato xlsx con la estructura para la carga de la información.
  • Archivo: Busca la plantilla que será cargada en el sistema (esta plantilla debe estar guardada y encontrarse cerrada en el momento de la carga)
  • OK: Procesa la carga de la información
  • Salir: Suspende el proceso de la carga de la información


Cuenta con la opción de borrar los comprobantes iniciales antes de subir la plantilla, que se utiliza para aquellos casos en los que se requiere reemplazar la información previamente registrada, la cual se habilita dependiendo de si se encuentra o no marcada.




Modelo de la Plantilla de Saldos


La plantilla tiene columnas de carácter obligatorio sombreadas en amarillo, se encuentran tituladas y en el título de cada una se desplega un comentario con las referencias de la información que deberá ser ingresada.


Ejemplo:



Si desea ingresar únicamente datos de los clientes (no existe deuda), sólo debe registrar la información de las columnas obligatorias.


Es importante considerar que si tiene un Cliente que debe más de un comprobante, puede generar más una de línea con los mismos datos de la Persona, pero en la columna Factura registrar la información de cada documento; así como, la fecha de vencimiento, emisión y saldos.


En la columna de Período se puede establecer el tiempo en que será recaudo cada dividendo, en caso de no ingresarse esta información el sistema considera como monto total el cobro.


En la columna Tipo CxC se debe especificar el motivo de la cuenta por cobrar, para lo cual tiene dos opciones; 01 Venta a Crédito y 04 Anticipos Entregados




Procedimiento para la carga de información:


1. Descargue el archivo modelo

2. Ingrese los datos que va a cargar al sistema y guarde en su PC o alguna ruta a la que tenga acceso

3. Con el botón Archivo seleccione la plantilla que va a cargar

4. De clic en OK

5. Si la carga se realizó sin novedades aparecerá un mensaje de Proceso concluido con éxito, caso contrario se mostrará una lista de errores encontradas.

6. En caso de que la plantilla contenga errores, deberá corregirlos en la misma y continuar con el procedimiento descrito.





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