El refinanciamiento de cuentas por pagar tiene como fin, juntar varios créditos en uno solo para calcular de nuevo el plazo en el que lo va a pagar o acortar el plazo de la deuda. También es usado para pasar la deuda de una persona a otro mediante el valor que se selecciones.


Pantalla de Refinanciamientos por Pagar




Registro de un refinanciamiento de cuentas por pagar


  • Emisión: Se registran en formato dd/mm/aaaa, automáticamente aparece la fecha y hora actual; sin embargo, si el usuario tiene los permisos, puede ser editada.
  • Persona1: Agregamos a la persona a la cual le vamos a aplicar el refinanciamiento
  • Contrapartida: Este será el asiento para corregir algún error en la contabilidad por partida doble
  • Valor: el valor que va a afectar
  • Abono: El valor el cual va a afectar sobre el saldo de cuentas por pagar



Otras opciones

  • Fecha Desde: La fecha a ubicar desde cuándo se va a acreditar este saldo
  • Referencia: Una referencia para distinguir o diferenciar de las demás
  • Nota: Para añadir una nota o soporte de recordatorio de algo.


Registro de un refinanciamiento de cuentas por pagar

Abonamos al comprobante colocando un saldo el cual nos reflejara un monto del mismo valor del saldo que colocamos.

En la parte de abajo seleccionaremos el nuevo acreedor, agregamos un motivo de los cuales puede ser:


  • Abono/cancel. Compra a crédito
  • Ajuste crédito no contable
  • Aplicación anticipo por pagar
  • Aplicación de anticipo
  • Cancelación cheque protestado
  • Cruce con ctas x cobrar
  • Cruce de cuentas
  • Devolución compra a crédito
  • Intereses por saldos a favor
  • Ordenes anticipadas
  • Otros créditos
  • Pago cta. Por pagar con cheque
  • Pago comisiones
  • Refinanciamientos


Una vez colocado el motivo debemos especificar el crédito los dividendos y el o los periodos y desde cuándo va a comenzar.



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