Para determinar el descuadre existen varios métodos que pueden ser aplicados; sin embargo, deben realizarse en el orden que se detalla a continuación:


  1. Realizar una consulta al Reporte "Diario General", debe filtrarse por las fechas con diferencias, por comprobantes válidos y descuadrados. Si aún así, no se detecta la diferencia, realice el paso 2.
  2. Proceda a recalcular saldos contables, desde el Módulo de Contabilidad y revise el log de errores en caso de generarse uno.
  3. Realice un Chequeo de inconsistencias y corrija las posibles advertencias o errores que sean encontrados con este proceso.
  4. Revisar la parametrización del Módulo de Contabilidad en la pestaña Cuentas.
  5. Revisar la estructura del Plan de Cuentas, es decir, que los códigos de las cuentas de título y las cuentas de movimiento se encuentren bien definidas.


Con estos pasos su Estado Financiero quedará cuadrado.


Es importante que para evitar descuadres siempre se mantenga encendida la opción "No permitir comprobantes descuadrados", que la encuentra en la siguiente ruta: Parámetros - Contabilidad - Preferencias.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites